Page 4 - WorkManual-PettyCash
P. 4
สารบญั
หน้า
คานา ............................................................................................................................................................. ก
สารบัญ........................................................................................................................................................... ข
บทท่ี 1 บทนา............................................................................................................................................... 1
1.1. ความเป็นมาของการจัดทาค่มู ือ.................................................................................................. 1
1.2. วัตถุประสงค์.............................................................................................................................. 1
1.3. ประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ ับ......................................................................................................... 1
บทท่ี 2 เงินสารองจา่ ยและผงั การปฏบิ ัตงิ าน............................................................................................... 2
2.1. เงินสารองจ่าย............................................................................................................................ 2
2.2. การอนมุ ตั ิเงินสารองจ่ายใหเ้ ปน็ ไปตามระเบียบว่าดว้ ยเงนิ สารองจา่ ย......................................... 2
2.3. อตั ราคา่ ใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบตั งิ านนอกมหาวิทยาลัย ...................................................... 3
2.4. การยืม/คนื เงนิ สารองจ่าย ......................................................................................................... 4
2.5. หลักฐานการเบกิ จ่าย ................................................................................................................ 4
2.6. ผังขน้ั ตอนการดาเนนิ งานเงินสารองจ่ายประจาศนู ย์กิจการนานาชาติ .....................................5-6
บทท่ี 3 ขน้ั ตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคลัง (เงนิ สารองจา่ ย)......................................................
การเขา้ ส่รู ะบบบริหารงารคลัง ......................................................................................................... 7
3.1. การจองงบประมาณ................................................................................................................... 8
3.2. การเบกิ เงินจากธนาคาร............................................................................................................. 9
3.3. การยมื เงินสดย่อย.................................................................................................................... 10
3.4. การคืนเงนิ สดย่อย.................................................................................................................... 10
3.5. การเบิกเงินสารองจา่ ย ............................................................................................................. 11
3.6. การเบิกเงินชดเชย.................................................................................................................... 12
3.7. การรบั เงินชดเชย ..................................................................................................................... 13
3.8. การคนื เงินดอกเบ้ียเงินฝาก...................................................................................................... 14
3.9. การตรวจนับเงินสดคงเหลอื ประจาวัน...................................................................................... 15
บทท่ี 4 ปัญหาและข้อแนะนาในการปฏิบตั ิงาน......................................................................................... 16
