Page 10 - WorkManual-PettyCash
P. 10
2.6 ผังขั้นตอนการดาเนนิ งานเงินสารองจา่ ยประจาศนู ยก์ จิ การนานาชาติ
ผังกระบวนการ รายละเอยี ดงาน ผู้รบั ผิดชอบ
เร่ิมตน้ 1. เตรยี มแบบฟอรม์ สาหรบั ขออนมุ ตั ิเงินไวใ้ หผ้ ูท้ ่ี กรณกิ าณ์
แบบฟอรม์ ยมื เงนิ สารองจา่ ย จะขอใชเ้ งนิ สารองจา่ ยกรอก ขอใหย้ ืนลว่ งหน้า ผขู้ อยืมเงิน
อยา่ งนอ้ ย 1-2 วัน
ตรวจสอบเอกสาร 2. ตรวจสอบเอกสารการยืม จานวนเงิน และสทิ ธ์ิ ผู้ขอยืมเงนิ
การยืม และเสนอแบบขอยมื เงินตอ่ ผบู้ ังคับบญั ชา
พิจารณา ไม่ผา่ น เพอ่ื พิจารณาอนมุ ัตกิ ารขอใช้เงิน
ลงระบบจองงบ ผา่ น
3. จองงบประมาณในระบบบรหิ ารการคลัง กรณกิ าณ์
ลงระบบการยืม 4. บนั ทกึ ขอ้ มลู การยมื เงินลงระบบบรหิ ารการคลงั กรณกิ าณ์
การเบกิ เงนิ /จา่ ยเงนิ 5. เบิกเงนิ จากธนาคารและ จ่ายเงินสดให้ผ้ขู อยมื กรณกิ าณ์
การตรวจสอบหลกั ฐาน/รบั จา่ ยเงนิ 6. รับหลกั ฐานและตรวจสอบความถูกต้องของ ผู้ยืมเงิน
หลกั ฐานการใชจ้ า่ ยเงิน พร้อมทง้ั รบั เงนิ สดคนื และ กรณิกาณ์
การคืนลงระบบ จา่ ยเงินเพม่ิ ใหผ้ ขู้ อยืมเงนิ
7. บันทึกข้อมูลการคืนเงนิ และยอดคงเหลือลง กรณิกาณ์
การเบกิ เงินชดเชยลงระบบ ระบบบรหิ ารการคลงั
9. ดาเนินการเบกิ เงนิ ชดเชยเงินสารองจ่าย กรณิกาณ์
ไมอ่ นุมัติ ประจาเดอื น ก่อนวนั ท่ี 10 ของทุกๆเดือน โดย ผูอ้ านวยการ
ได้รบั ความเหน็ ชอบจากผอู้ านวยการศูนย์ ศูนย์
พิจารณา 10. ตรวจสอบการโอนเงนิ ชดเชยเขา้ บัญชธี นาคาร กรณกิ าณ์
อนุมัติ เงนิ สารองจา่ ยของศูนย์ และบันทกึ เขา้ ระบบ กรณกิ าณ์
บริหารการคลงั
รับเงนิ โอนเข้าบัญชี 11. คืนดอกเบ้ียเงินฝากให้ มทส. จานวน 85.94
บาท โดยดาเนินการโอนเข้าบญั ชมี หาวทิ ยาลยั
คนื เงนิ ดอกเบ้ียเงินฝาก เทคโนโลยสี รุ นารเี รยี บร้อยแล้ว
1
คมู่ ือการใช้ระบบบรหิ ารงานคลงั (เงนิ สารองจา่ ย) หนา้ 5
